Como não perder dinheiro em forex

10 maneiras de evitar perder dinheiro no Forex.

O mercado global de divisas movimenta mais de US $ 5 trilhões em volume médio diário, tornando-se o maior mercado financeiro do mundo. A popularidade do Forex atrai investidores estrangeiros de todos os níveis, desde novatos que aprendem sobre os mercados financeiros a profissionais experientes. Porque é tão fácil de negociar forex - com sessões de 24 horas, acesso a alavancagem significativa e custos relativamente baixos - também é muito fácil perder dinheiro negociando forex. Aqui estão 10 maneiras que os comerciantes podem evitar perder dinheiro no mercado forex competitivo.

1. Faça sua lição de casa - aprenda antes de você queimar.

Só porque o forex é fácil de entrar não significa que a devida diligência pode ser evitada. Aprender sobre o forex é parte integrante do sucesso de um comerciante nos mercados cambiais. Embora a maior parte da aprendizagem provenha de experiência e negociação ao vivo, um trader deve aprender tudo o que for possível sobre os mercados cambiais, incluindo os fatores geopolíticos e econômicos que afetam as moedas preferenciais de um trader. O dever de casa é um esforço contínuo, pois os comerciantes precisam estar preparados para se adaptar às mudanças nas condições de mercado, regulamentações e eventos mundiais. Parte deste processo de pesquisa envolve o desenvolvimento de um plano de negociação - um método sistemático de triagem e avaliação de investimentos, determinando a quantidade de risco que é ou deve ser tomada e formulando objetivos de investimento de curto e longo prazo.

2. Aproveite o tempo para encontrar um corretor respeitável.

A indústria forex tem muito menos supervisão do que outros mercados, então é possível acabar fazendo negócios com um corretor forex menos respeitável. Devido a preocupações com a segurança dos depósitos e a integridade geral de um corretor, os comerciantes forex devem apenas abrir uma conta com uma empresa que seja membro da National Futures Association (NFA) e que esteja registrada na Commodity Futures Trading Commission dos EUA ( CFTC) como um comerciante de comissões de futuros. Cada país fora dos Estados Unidos tem seu próprio órgão regulador, com o qual corretores forex legítimos devem ser registrados.

Os comerciantes também devem pesquisar as ofertas de contas de cada corretor, incluindo valores de alavancagem, comissões e spreads, depósitos iniciais e políticas de captação e financiamento de contas. Um representante de atendimento ao cliente prestativo deve ter todas essas informações e ser capaz de responder a quaisquer perguntas relacionadas aos serviços e políticas da empresa.

3. Use uma conta prática.

Quase todas as plataformas de negociação vêm com uma conta prática, às vezes chamada de conta simulada ou conta de demonstração. Essas contas permitem que os negociadores façam negócios hipotéticos sem uma conta financiada. Talvez o benefício mais importante de uma conta prática seja o fato de permitir que um trader se torne adepto de técnicas de entrada de pedidos.

Poucas coisas são tão prejudiciais para uma conta de negociação (e a confiança de um comerciante) quanto apertar o botão errado ao abrir ou sair de uma posição. Não é incomum, por exemplo, que um novo operador acidentalmente adicione a uma posição perdedora em vez de fechar a negociação. Múltiplos erros na entrada de pedidos podem levar a negociações perdedoras grandes e desprotegidas. Além das implicações financeiras devastadoras, esta situação é incrivelmente estressante. A prática leva à perfeição: experimente as entradas de pedidos antes de colocar dinheiro real na linha.

4. Mantenha os gráficos limpos.

Uma vez que um comerciante forex tenha aberto uma conta, pode ser tentador aproveitar todas as ferramentas de análise técnica oferecidas pela plataforma de negociação. Embora muitos desses indicadores sejam adequados aos mercados forex, é importante lembrar-se de manter os níveis de análise ao mínimo para que sejam eficazes. O uso de múltiplos dos mesmos tipos de indicadores - como dois indicadores de volatilidade ou dois osciladores, por exemplo - pode se tornar redundante e até gerar sinais opostos. Isso deve ser evitado.

Qualquer técnica de análise que não seja usada regularmente para melhorar o desempenho comercial deve ser removida do gráfico. Além das ferramentas aplicadas ao gráfico, preste atenção à aparência geral do espaço de trabalho. As cores escolhidas, as fontes e os tipos de barras de preço (linha, barra de velas, barra de intervalo, etc.) devem criar um gráfico de fácil leitura e interpretação, permitindo que o trader responda de maneira mais eficaz às mudanças nas condições do mercado.

5. Proteja sua conta de negociação.

Embora haja muito foco em ganhar dinheiro na negociação forex, é importante aprender a evitar perder dinheiro. As técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro são parte integrante da negociação bem-sucedida. Muitos comerciantes veteranos concordariam que se pode entrar em uma posição a qualquer preço e ainda ganhar dinheiro - é como se sai do negócio que importa.

Parte disso é saber quando aceitar suas perdas e seguir em frente. Sempre usar um stop loss de proteção (uma estratégia projetada para proteger os ganhos existentes ou evitar perdas adicionais por meio de uma ordem de stop-loss ou ordem de limite) é uma maneira eficaz de garantir que as perdas permaneçam razoáveis. Os comerciantes também podem considerar o uso de um montante máximo de perdas diárias além do qual todas as posições seriam fechadas e nenhum novo negócio iniciado até o próximo pregão. Enquanto os comerciantes devem ter planos para limitar as perdas, é igualmente essencial proteger os lucros. As técnicas de gerenciamento de dinheiro, como a utilização de paradas finais (uma ordem de parada que pode ser definida em uma porcentagem definida, longe do preço de mercado atual de uma segurança) podem ajudar a preservar os ganhos e ao mesmo tempo dar uma sala de negócios para crescer.

6. Comece pequeno quando vai ao vivo.

Uma vez que um trader tenha feito sua lição de casa, tenha gasto tempo com uma conta de prática e tenha um plano de negociação em vigor, pode ser hora de entrar em operação - isto é, começar a negociar com dinheiro real em jogo. Nenhuma quantidade de negociação prática pode simular exatamente a negociação real. Como tal, é vital começar pequeno ao ir viver.

Fatores como emoções e derrapagens (a diferença entre o preço esperado de um negócio e o preço pelo qual o negócio é realmente executado) não podem ser totalmente compreendidos e contabilizados até a negociação ao vivo. Além disso, um plano de negociação que funcionasse como um campeão em resultados de backtesting ou prática de negociação poderia, na realidade, falhar miseravelmente quando aplicado a um mercado ao vivo. Começando pequeno, um comerciante pode avaliar seu plano de negociação e emoções, e ganhar mais prática na execução de entradas de pedidos precisos - sem arriscar toda a conta de negociação no processo.

7. Use alavancagem razoável.

Forex trading é unue na quantidade de alavancagem que é oferecida aos seus participantes. Uma das razões pelas quais o forex é tão atraente é que os comerciantes têm a oportunidade de obter lucros potencialmente grandes com um investimento muito pequeno - às vezes tão pouco quanto $ 50. Usada adequadamente, a alavancagem fornece potencial para crescimento; no entanto, a alavancagem pode facilmente ampliar as perdas. Um comerciante pode controlar a quantidade de alavancagem usada baseando o tamanho da posição no saldo da conta. Por exemplo, se um comerciante tiver US $ 10.000 em uma conta de forex, uma posição de US $ 100.000 (um lote padrão) utilizaria alavancagem de 10: 1. Enquanto o trader poderia abrir uma posição muito maior se ele maximizasse a alavancagem, uma posição menor limitaria o risco.

8. Mantenha bons registros.

Um diário de negociação é uma maneira eficaz de aprender com as perdas e sucessos na negociação forex. Manter um registro da atividade de negociação contendo datas, instrumentos, lucros, perdas e, talvez mais importante, o próprio desempenho e as emoções do profissional podem ser incrivelmente benéficos para o crescimento como um profissional bem-sucedido. Quando revisado periodicamente, um diário de negociação fornece feedback importante que possibilita o aprendizado. Einstein disse uma vez que “a insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes”. Sem um diário de negociações e bons registros, os comerciantes provavelmente continuarão cometendo os mesmos erros, minimizando suas chances de se tornarem traders lucrativos e bem-sucedidos.

9. Compreender Implicações Fiscais e Tratamento.

É importante entender as implicações fiscais e tratamento da atividade de negociação forex, a fim de estar preparado no tempo do imposto. Consultar um contador qualificado ou um especialista em impostos pode ajudar a evitar surpresas e pode ajudar os indivíduos a tirar proveito de várias leis tributárias, como contabilidade de marcação a mercado (registrando o valor de um ativo para refletir seus níveis atuais de mercado). Como as leis fiscais mudam regularmente, é prudente desenvolver um relacionamento com um profissional confiável e de confiança que possa orientar e gerenciar todos os assuntos relacionados a impostos.

10. Trate a negociação como um negócio.

É essencial tratar a negociação forex como um negócio e lembrar que ganhos e perdas individuais não importam a curto prazo; é como o negócio comercial se desempenha ao longo do tempo, o que é importante. Como tal, os comerciantes devem tentar evitar tornar-se excessivamente emocional sobre vitórias ou perdas, e tratar cada um como apenas mais um dia no escritório. Como em qualquer negócio, a negociação forex incorre em despesas, perdas, impostos, risco e incerteza. Além disso, assim como as pequenas empresas raramente se tornam bem sucedidas da noite para o dia, a maioria dos traders de forex também não. Planejar, definir metas realistas, manter-se organizado e aprender com sucessos e fracassos ajudará a garantir uma carreira longa e bem-sucedida como trader de forex.

The Bottom Line.

O mercado forex mundial é atraente para muitos traders por causa de seus baixos requisitos de conta, negociação ininterrupta e acesso a altos níveis de alavancagem. Quando abordado como um negócio, a negociação forex pode ser rentável e gratificante. Em resumo, os comerciantes podem evitar perder dinheiro em forex por:

estar bem preparado, ter paciência e disciplina para estudar e pesquisar, aplicando técnicas de gerenciamento de dinheiro sólido que abordem a atividade de negociação como um negócio.

Como não perder dinheiro no Forex.

Como não perder dinheiro no Forex. Sovetiki simples, eles sabem tudo, mas infelizmente poucas pessoas usam.

1) Figura pares FX & # 8211; quase completamente aleatório. Os indicadores podem encontrar padrões na história das barras, mas a chance de que esses padrões se repitam no futuro & # 8211; é mínimo. É melhor se você considerar que todos os indicadores são inúteis por padrão. Um bom indicador disso não é aquele que funciona bem em dados históricos, e que de alguma forma continua a funcionar apesar de tudo, quando tudo está desmoronando.

2) Apesar dos caóticos gráficos forex, eles ainda se deparam com padrões relacionados à influência de jogadores fortes, seguidos pela ressonância da multidão. Formas, padrões, níveis & # 8211; esta é a resposta a tais ações, e elas podem aprender a ver e usar.

3) corretor & # 8211; seu inimigo. Escorregamento, aumento da propagação, requotes, velas de repente chegam a paradas e assim por diante & # 8211; esta é a maneira deles de tirar dinheiro de você. Todas as suas perdas chegam a eles no bolso dele, o objetivo deles # 8211; zazvat você e extrair até o último centavo. Se possível, escolha os corretores ECN terão mais chance de uma melhor execução comercial. Você nunca pode confiar em seus corretores e publicidade.

4) Strategy Tester em 4 e 5 usa dados falsos de ticks. Os conselheiros nunca irão trabalhar no mundo real, assim como no testador. O mesmo vale para contas de demonstração & # 8211; eles têm uma perfeita execução de aplicativos que não podem ser repetidos em uma conta real. Mas ainda assim, teste novas estratégias em uma conta de demonstração e, somente então, se for bem-sucedido, passe para uma conta real com um lote mínimo. Mas não se surpreenda se os resultados reais forem negativos.

5) Pânico ou extolling stocks, moedas, índices na mídia & # 8211; Névoa de lapidação, você perderá tudo baseado em negociação nas notícias.

6) A melhor estratégia & # 8211; é aquele que você se encontra nos anos de prática. Proteja-a e conquiste-a. Nunca faça isso falando ao público sobre isso, usando sinais ou criando o Advisor. Qualquer estratégia pública, mais cedo ou mais tarde, cai nas mãos de jogadores fortes e deixará de ser lucrativa para sempre. Os próprios corretores impuros podem quebrar seu negócio em grande volume e, assim, também quebrar a estratégia. Orgulho e ganância estão todos quebrados.

7) Aprenda como incorporar dados reais do tick no testador de 4 estratégias. Ou espere até que esta oportunidade apareça como padrão em 5. Os testes somente nessas circunstâncias podem ser considerados aceitáveis. Nunca acredite no bom resultado obtido no testador. Sempre use os parâmetros derivados para a fronttesta para confirmar a receita. Teste bektest + fronttest quanto possível para o seu período de tempo.

8) Em caso de eventos da previsão & # 8211; com base no desenvolvimento de eventos de acordo com o pior cenário.

9) Stop Loss & # 8211; sempre. Martingale, Lok & # 8211; sempre. Bloquear & # 8211; isso é o mesmo apenas para fechar um negócio aqui para ver os preços e agora, mas por semanas à espera de melhores tempos. Martingale & # 8211; este cassino, implacável e cruel, e te colocará para fora da porta de cueca.

10) Para fazer um lucro & # 8211; você precisa primeiro se livrar das perdas. Não tente recuperar, aumentando o lote ou risco. Apenas saia onde está o mal. Quando todos os buracos foram removidos, e as perdas não serão & # 8211; você não terá escolha a não ser lucrar mais. Em primeiro lugar, está sempre à procura de algo que leve o seu dinheiro e se livre disso.

11) Se você se encontrar sentado na frente do monitor e tentar mentalmente fazer um cronograma para se mover na direção do seu comércio & # 8211; que tudo é ruim, feche sua posição, humilhe-se e relaxe. Não vá contra o forex e não pense que você é mais esperto.

12) monitorar o nível de patrimônio, em vez da linha de saldo. Apenas o patrimônio reflete a quantidade real de dinheiro na conta. Isso se aplica a contas de negociação, sinais, monitoramento e assim por diante.

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Como você perde dinheiro no mercado Forex?

Todos os negócios realizados no mercado forex são feitos em pares. Em outras palavras, uma moeda é sempre cotada em relação a outra moeda, por exemplo, o dólar dos EUA contra o iene japonês ou o dólar dos EUA em relação ao euro. Quando um comerciante compra o dólar em relação ao iene, ele ou ela está esperando ou especulando que o dólar vai aumentar em valor, enquanto o iene irá diminuir. Por outro lado, quando o comerciante vende o dólar americano contra o iene japonês, ele está especulando que o dólar vai diminuir em valor enquanto o iene aumenta de valor. Se ele comprar o dólar-iene, mas o iene aumentar de valor, o comerciante perderá dinheiro, já que ele agora possui dólares que diminuíram em valor em comparação com o iene.

Um comerciante pode minimizar suas perdas, definindo onde sair de uma posição, caso o negócio não funcione como pretendido. O trader pode deixar uma ordem no mercado com seu corretor, e a ordem será executada automaticamente se os parâmetros forem atendidos. Assim, um comerciante pode decidir quanto de uma perda para sustentar antes de sair da posição. Esse tipo de pedido é conhecido como uma ordem de stop loss e é considerado a ferramenta de gerenciamento de risco mais popular. Os traders que não deixam ordens stop loss no mercado podem sustentar grandes perdas se a sua posição se mover na direção errada, especialmente se for uma posição alavancada. Em alguns casos, uma conta pode ser tão alavancada que um movimento adverso pode fazer com que a conta do negociante caia no negativo. (Para mais, veja Colocar Ordens Forex Corretamente.)

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

Como não perder dinheiro no Forex?

Como não perder meu dinheiro no Forex?

Esse é o tipo certo de pergunta que todo trader de Forex deve começar.

Aqui estão as regras:

- Comece com uma conta mini e um mini-lote.

Por quê? Todo iniciante Forex trader passa pelo primeiro desafio psicológico de fazer os primeiros negócios. Há toda uma mistura de emoções, mas o mais importante é que há dinheiro real envolvido e ninguém quer perder dinheiro real.

É muito importante deixar sua primeira experiência ilesa. Você deve arriscar muito pouco no começo, isso vai tirar a pressão de fazer os primeiros negócios.

Importante: com uma mini conta de menos de $ 500 você deve negociar mais de 0,01 lote. Caso contrário, há 95% de chance de perder sua primeira conta!

- Tenha um sistema de negociação.

Não apenas qualquer sistema, mas aquele que elimina quaisquer interpretações errôneas e duplos significados de entradas, saídas, paradas, etc. Evite sistemas que exigem o uso da intuição ou atuem sobre o senso comum, ou usam o próprio julgamento de acordo com a situação.

Os melhores sistemas são aqueles que você mesmo faz, ou, se você começar com um método adotado, você deveria, pelo menos, colocar um trabalho adicional nele.

Polir um sistema leva meses, mas uma vez aperfeiçoado, acrescenta toneladas de confiança em um negócio.

- Aprenda a ser equilibrado em todos os negócios.

A capacidade de proteger seu capital inicial é primordial. Os negócios de break-even são ótimos, já que você não perde nada. Quando você aprende a ser break-even, você será capaz de fazer os chamados "free trades" - um trade, onde um stop loss é definido como break-even e uma posição é permitida para obter lucros máximos.

- Negocie apenas durante as horas de mercado ativo.

Embora o mercado Forex esteja aberto e possa ser negociado 24 horas por dia, as horas de mercado mais ativas são das 3h às 17h. Evite negociar durante outras horas, não há muito para ganhar lá, mas há muitas oportunidades para fazer negócios perdidos.

- Evite negociar durante o horário de notícias.

Verifique o Calendário Econômico Forex e evite o horário de notícias. Tente evitar negociar 20 minutos antes das notícias e 20 minutos depois das notícias. O comércio de notícias é uma das aventuras mais arriscadas. Sempre olhe para possíveis perdas antes de admirar possíveis lucros.

Nem todo corretor Forex oferece condições perfeitas de negociação durante o horário de expediente, verifique se você conhece a política do seu corretor.

Não negocie demais. Você não será capaz de ganhar mais dinheiro do que o mercado Forex está disposto a oferecer.

Não comprometa seu sistema de negociação. Se uma configuração de negociação não for perfeita, não faça uma troca.

- Se você começar a perder - pare de negociar.

Se você começar a perder, é melhor fazer uma pausa. É sua culpa e falta de disciplina, ou há uma mudança no comportamento do mercado e seu sistema não pode mais produzir resultados. Em qualquer caso, pausar ajuda.

- Pratique, aprenda, melhore.

Sempre continue pesquisando, aprendendo e trabalhando nas regras do seu sistema, sua disciplina e seu apetite pelo risco.

Mais importante: não pense em desistir do seu trabalho diário. É um objetivo muito alto, que pode colocar uma pressão sobre você para começar a ganhar dinheiro no Forex mais rápido do que você faria normalmente. Leva tempo, aprende, testa.

Uma discussão acelera a aprendizagem. Vamos conversar!

Excelente aconselhar. especialmente "O mais importante: não pense em desistir do seu trabalho diário. É um objetivo muito alto, que pode pressionar você para começar a ganhar dinheiro no Forex mais rápido do que normalmente faria. Você leva tempo, aprende, testa. "

Eu concordo inteiramente com o post acima. Todos esses exemplos são perfeitos para o iniciante. Eu gostaria de ter seguido essas regras quando entrei pela primeira vez em Forex. Isso me salvaria muito $!

Muitas vezes, penso em desistir do meu trabalho diário, concentrar em forex. Não tenho tempo para negociar quando estou trabalhando, além disso, ficarei muito cansado depois do dia de trabalho.

qual indicador você aconselharia um iniciante a usar? e você tem algum conselho com respeito ao uso desse indicador?

Isso é tão maravilhoso e desejo tinha lido isso quando eu comecei.

Bem dito tudo não está perdido.

Bom para iniciantes.

OBRIGADO PELA FORMA DE RESPONDER PERGUNTAS É EXCELENTE, MAS TENHO UM POUCO PROBLEMA TENTANDO ENTENDER COMO O PIVOT POINT FUNCIONA. DEPOIS DE CONFIGURAR VOCÊ TEM QUE IR À FRENTE E COMERCIAL SE VOCÊ ESTIVER USANDO O GRÁFICO DE QUADRO DE TEMPO DE 15 MINUTOS?

OMG eu deveria ter lido isso. Agora só lamento vem.

Eu tenho praticado em uma conta demo forex 6 horas por dia durante 1 ano, e tudo que eu faço é dinheiro de hemorragia esquerda, direita e centro. Estou convencido agora que a análise técnica é uma completa perda de tempo. O mercado forex sempre faz o oposto do que parece intuitivo e provável, baseado em técnicas analíticas completas. Mas simplesmente "fazer o oposto", como George Costanza em Seinfeld, também não funciona, porque o mercado forex reagirá fazendo o oposto do oposto. O que quer que você decida fazer, o mercado vai balançar violentamente na direção oposta. Nada funciona e ninguém ganha dinheiro com forex. Muitas pessoas (como eu) estudam análises técnicas e fundamentais a ponto de se tornarem especialistas virtuais no assunto, apesar de serem péssimas comerciantes. É por isso que há tantos conselhos online. Todo mundo tem estudado forex trading tão devotadamente que eles ganharam um PhD honorário no assunto, mas eles ainda não podem ganhar dinheiro. A razão é que o forex é absolutamente aleatório. Se você deseja obter uma imagem melhor de onde o preço está indo, role seu gráfico de preços até a esquerda para que você não possa ver nenhum dos dados anteriores. O que você vê? Bem, você vê um único candelstick e uma borda vazia e vasta na frente dele. Para onde vai? Qualquer lugar.

Na verdade, ele vai em uma das duas direções: para cima ou para baixo. Então, se você quer melhorar sua negociação, jogue uma moeda toda vez que entrar em um pedido e suas probabilidades de sucesso serão 50/50 menos o spread inicial de 99/1 se você perder seu tempo aplicando esforço. Eu fodidamente odeio forex. Você também. Não é que eu seja péssimo nisso. Eu sei para um fato que NINGUÉM faz negociação de dinheiro. Tomei cursos e os próprios especialistas nunca demonstraram negócios consistentemente lucrativos. Na verdade, eles perderam a maior parte do tempo, mas isso não os impediu de besteiras como "as perdas fazem parte do comércio". A verdade é que as perdas não fazem parte da negociação, são tudo o que há para negociar.

Boa estratégia é necessária. Tome perdas iniciais e deixe os lucros rodarem. Você não ganha dinheiro negociando, você ganha dinheiro esperando. A paciência é uma boa virtude quando se negocia moedas. Negocie as probabilidades. A coisa estranha na negociação é que, se algo é bom demais para ser verdade, provavelmente é. Troca o que vês não o que pensas. Em caso de dúvida, aguarde. Coloque Take profit e pare as ordens de perda para evitar o comportamento irracional. Apenas 15% da ação do preço é negociável. Comprar ou vender o mercado é perigoso. Tente entrar no mercado apenas com ordens de limite. Leia a mídia financeira pelo menos 4 horas por dia. Leia a literatura financeira. Pense financeiramente e troque tecnicamente. O lamento chega à mente preparada. Se os fatos e raciocínios estão certos, você não precisa se preocupar com mais nada. Não reaja, os lucros vão para aqueles que agem, não para aqueles que reagem. Não espere lucros rápidos, deixe o comércio amadurecer. Tente ser um contrarian, não siga a multidão. Depois de ter um bom lucro, faça um intervalo comercial, é o momento em que geralmente perco o bom senso.

senhor como colocar take profit e stop loss qual é a relação para colocar o tp e sl.

Senhor, onde temos que tomar uma decisão sobre a formação de um candelabro, 1 minuto, 5, 15, 15, 1hora, durante a qual a escala temporal deve ser guardada quando observamos a formação de um candelabro.

senhor como se tornar um profissional trader e como dominar o candlestics.

Por que muitos comerciantes de Forex perdem dinheiro? Aqui está o erro número 1.

Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.

Analisamos 43 milhões de negociações reais para medir o desempenho dos traders A maioria dos negócios são bem-sucedidos e, ainda assim, os traders estão perdendo Aqui está o que acreditamos ser o erro número um que os traders de FX cometem.

Por que os principais movimentos cambiais aumentam as perdas dos traders? Para descobrir, a equipe de pesquisa do DailyFX analisou mais de 40 milhões de transações reais realizadas por meio das plataformas de negociação de um grande corretor de câmbio. Neste artigo, olhamos para o maior erro que os comerciantes forex cometem e uma forma de negociar apropriadamente.

Por que o comerciante médio de Forex perde dinheiro?

O comerciante forex médio perde dinheiro, o que é em si um fato muito desanimador. Mas por que? Simplificando, a psicologia humana dificulta o comércio.

Analisamos mais de 43 milhões de transações reais colocadas nos principais servidores de negociação de um corretor de câmbio a partir do segundo trimestre de 2014 - ndash; Q1, 2015 e chegou a algumas conclusões muito interessantes. O primeiro é encorajador: os operadores ganham dinheiro a maior parte do tempo, pois mais de 50% dos negócios são fechados com lucro.

Porcentagem de todos os negócios fechados em ganho e perda por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima mostra os resultados de mais de 43 milhões de negociações conduzidas por esses traders em todo o mundo do segundo trimestre de 2014 até o primeiro trimestre de 2015 entre os 15 pares de moedas mais populares. A barra azul mostra a porcentagem de negociações que terminaram com um lucro para o trader. Vermelho mostra a porcentagem de negociações que terminaram em perda. Por exemplo, o euro viu um impressionante 61% de todos os negócios fechados em um ganho. E, de fato, cada um desses instrumentos viu a maioria dos traders obter lucro mais de 50% do tempo.

Se os comerciantes estivessem certos mais da metade do tempo, por que a maioria perderia dinheiro?

Média de Lucro / Perda por Ganhar e Perder Negociações por par de moedas.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de traders pips ganhos em negociações lucrativas. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos em negociações perdidas. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro apesar de estarem certos na metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em suas negociações perdedoras do que em suas negociações vencedoras.

Vamos usar o EUR / USD como um exemplo. Vemos que as transações com EUR / USD foram fechadas com lucro 61% do tempo, mas a média de perdas foi de 83 pips, enquanto o vencedor médio foi de apenas 48 pips. Os traders estavam corretos mais da metade do tempo, mas perderam mais de 70% mais em suas negociações perdedoras, já que venceram em negociações vencedoras. O histórico do volátil par GBP / USD foi ainda pior. Os comerciantes capturaram lucros em 59% de todos os negócios com GBP / USD. No entanto, eles perderam dinheiro em geral, ao atingirem um lucro médio de 43 pip em cada vencedor e perderem 83 pips em negociações perdedoras.

O que da? Identificar que há um problema é importante por si só, mas precisamos entender as razões por trás dele para procurar uma solução.

Corte as perdas, deixe os lucros correrem & ndash; Por que isso é tão difícil de fazer?

Em nosso estudo, vimos que os traders eram muito bons em identificar oportunidades de negócios lucrativos - fechando negócios com lucro em mais de 50% do tempo. Eles perderam, no entanto, a perda média superando em muito o ganho. Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: corte suas perdas cedo e deixe seus lucros rodarem.

Quando o seu negócio for contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor ter uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda depois.

Se um negócio está a seu favor, deixe-o correr. Muitas vezes, é tentador fechar com um pequeno ganho para proteger os lucros, mas muitas vezes vemos que a paciência pode resultar em ganhos maiores.

Mas se a solução é tão simples, por que o problema é tão comum? A resposta simples: natureza humana. Na verdade, isso não é de todo limitado à negociação. Para ilustrar melhor o ponto, recorremos a descobertas significativas em psicologia.

Uma aposta simples & ndash; Compreender o comportamento humano para ganhar e perder.

E se eu te oferecesse uma aposta simples em um coin flip? Você tem duas escolhas. A escolha A significa que você tem 50% de chance de ganhar 1000 dólares e 50% de chance de não ganhar nada. A escolha B é um ganho de 450 pontos. Qual você escolheria?

50% de chance de ganhar 1000.

50% de chance de ganhar 0.

Espere ganhar US $ 500 ao longo do tempo.

Com o tempo, faz sentido escolher a opção A - o ganho esperado de $ 500 é maior do que os $ 450 fixos. No entanto, muitos estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá consistentemente a opção B. Vamos apostar e executá-la novamente.

50% de chance de perder 1000.

50% de chance de perder 0.

Espere perder US $ 500 ao longo do tempo.

Nesse caso, podemos esperar perder menos dinheiro por meio da opção B, mas, de fato, estudos mostraram que a maioria das pessoas escolherá a escolha A todas as vezes.

Aqui vemos o problema. A maioria das pessoas evita riscos quando se trata de obter lucros, mas depois procura ativamente se isso significa evitar uma perda. Por quê?

Perdas Hurt Psicologicamente muito mais do que Gains Give Pleasure & ndash; Teoria do prospecto.

Psicólogo clínico premiado com o Nobel, Daniel Kahneman, com base em sua pesquisa sobre tomada de decisão. Seu trabalho não foi sobre a negociação em si, mas implicações claras para a gestão do comércio e é bastante relevante para a negociação FX. Seu estudo sobre Prospect Theory tentou modelar e prever escolhas que as pessoas fariam entre cenários envolvendo riscos e recompensas conhecidos.

As descobertas mostraram algo extraordinariamente simples, mas profundo: a maioria das pessoas sofria mais com perdas do que com ganhos.

Parece bom o suficiente & rdquo; para fazer $ 450 contra $ 500, mas aceitar uma perda de $ 500 dói demais e muitos estão dispostos a apostar que o comércio gira em torno.

Isso não faz sentido a partir de uma perspectiva de negociação - 50 dólares perdidos equivalem a 50 dólares ganhos; um não vale mais que o outro. Por que então devemos agir de maneira tão diferente?

Teoria do Prospecto: Perdas tipicamente machucam muito mais do que ganhos dão prazer.

Adotar uma abordagem puramente racional aos mercados significa tratar um ganho de 50 pontos como moralmente equivalente a uma perda de 50 pontos. Infelizmente, nossos dados sobre o comportamento real do trader sugerem que a maioria não pode fazer isso. Precisamos pensar de forma mais sistemática para melhorar nossas chances de sucesso.

Evite a armadilha comum.

Evitar o problema das perdas descrito acima é muito simples na teoria: ganhar mais em cada negociação vencedora do que você devolve em cada negociação perdida. Mas como poderíamos fazê-lo concretamente?

Ao negociar, siga sempre uma regra simples: busque sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um conselho valioso que pode ser encontrado em quase todas as carteiras de negociação.

Normalmente, isso é chamado de & ldquo; relação recompensa / risco & rdquo ;. Se você arrisca perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação recompensa / risco é de 1 para 1 (também escrita 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, você terá uma relação recompensa / risco de 2: 1.

Se você seguir esta regra simples, você pode estar na direção de apenas metade de seus negócios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em seus negócios vencedores do que as perdas em seus comércios perdedores.

Qual relação você deve usar? Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Recomendamos sempre usar uma proporção mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você pelo menos irá empatar.

Certas estratégias e técnicas de negociação tendem a produzir altas porcentagens de ganhos, como vimos com dados reais de traders. Se este for o caso, é possível usar uma proporção menor de recompensa / risco, como entre 1: 1 e 2: 1. Para negociação de probabilidade mais baixa, recomenda-se uma taxa maior de recompensa / risco, como 2: 1, 3: 1 ou mesmo 4: 1. Lembre-se, quanto maior a taxa de recompensa / risco que você escolher, menos vezes você precisará prever corretamente a direção do mercado para ganhar dinheiro. Discutiremos diferentes técnicas de negociação em maiores detalhes nas próximas parcelas desta série.

Atenha-se ao seu plano: use paradas e limites.

Uma vez que você tenha um plano de negociação que use uma proporção adequada de recompensa / risco, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural que os humanos queiram segurar as perdas e lucrarem cedo, mas isso contribui para o mau comércio. Precisamos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens Stop-Loss e Limit desde o início.

Isso permitirá que você use a taxa adequada de recompensa / risco (1: 1 ou superior) desde o início e se atenha a ela. Depois de configurá-los, não toque neles (Uma exceção: você pode mudar sua parada a seu favor para garantir lucros à medida que o mercado se movimentar a seu favor).

Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de "gestão do dinheiro" & rdquo; . Muitos dos mais bem sucedidos comerciantes de forex estão certos sobre a direção do mercado menos de metade do tempo. Uma vez que eles praticam uma boa gestão do dinheiro, eles reduzem suas perdas rapidamente e deixam seus lucros serem administrados, de modo que ainda são lucrativos em suas negociações gerais.

O uso da recompensa 1: 1 para o risco realmente funciona?

Nossos dados certamente sugerem que sim. Usamos nossos dados em nossos 15 principais pares de moedas para determinar quais contas de negociantes fecharam seu ganho médio pelo menos tão grande quanto a média de perda - ou uma recompensa mínima: risco de 1: 1. Os comerciantes, em última análise, seriam lucrativos se aderissem a essa regra? O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros, mas os resultados certamente o suportam.

Nossos dados mostram que 53% de todas as contas que operaram em pelo menos uma proporção de Recompensa para Risco 1: 1 geraram lucro líquido em nosso período de amostra de 12 meses. Aqueles com menos de 1: 1? Apenas 17%.

Os usuários que aderiram a essa regra tinham três vezes mais chances de obter lucro ao longo desses 12 meses - uma diferença substancial.

Fonte de dados: Derivado de dados de um grande corretor de FX * entre os 15 pares de moedas mais negociados de 1º de março de 2014 a 31 de março de 2015.

Plano de jogo: qual estratégia posso usar?

Negocie forex com paragens e limites definidos para uma relação de risco / recompensa de 1: 1 ou superior.

Sempre que você colocar uma negociação, certifique-se de usar uma ordem de stop-loss. Sempre certifique-se de que sua meta de lucro seja pelo menos tão distante do seu preço de entrada quanto o seu stop-loss. Você pode certamente aumentar sua meta de preço e, provavelmente, deve ter pelo menos 1: 1, independentemente da estratégia, potencialmente 2: 1 ou mais em determinadas circunstâncias. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro na sua conta.

A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições do mercado no momento, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação recompensa / risco a qualquer negociação. Se você tiver um nível de parada a 40 pips de distância, você deve ter uma meta de lucro de 40 pips ou mais de distância. Se você tiver um nível de parada de 500 pips de distância, sua meta de lucro deve ser de pelo menos 500 pips de distância.

Usaremos isso como base para um estudo mais aprofundado sobre o comportamento real do trader, à medida que procuramos descobrir os traços de traders bem-sucedidos.

* Os dados são extraídos de contas da FXCM Inc. excluindo Participantes de Contratos Elegíveis, Contas de Compensação, Hong Kong e Japão de 01/03/2014 a 31/03/2015.

Veja os próximos artigos nas Características da Série de Sucesso:

As características dos comerciantes bem sucedidos.

Este artigo faz parte da nossa série Traits of Successful Traders.

Nos últimos meses, a equipe do The DailyFX Research vem estudando de perto as tendências de negociação dos traders através de um grande corretor de câmbio. Passamos por um número enorme de estatísticas e registros comerciais anônimos a fim de responder a uma pergunta: "O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos comerciantes mal-sucedidos?". Temos usado esse recurso indevido para destilar algumas das "melhores práticas". que os comerciantes bem-sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado da alavancagem, os melhores pares de moedas e muito mais. Fique ligado no próximo artigo da série Traits of Successful Traders.

Análise elaborada e escrita por David Rodriguez, estrategista quantitativo do DailyFX.

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