Como determinar o suporte e a resistência na negociação forex

Como faço para calcular pontos de pivot forex?

Os pontos de pivô foram originalmente desenvolvidos por operadores de pregão nas bolsas de ações e commodities. Eles são calculados com base nos preços altos, baixos e de fechamento dos pregões anteriores, e são usados ​​pelos traders para prever os níveis de suporte e resistência na sessão atual ou futura. Estes níveis de suporte e resistência podem ser utilizados pelos comerciantes para determinar os pontos de entrada e saída - tanto para evitar perdas quanto para obter lucros.

Como o mercado forex é tão grande e líquido, os pontos de pivô - que prosperam nesse tipo de mercado - são muito úteis. A grande dimensão do mercado, especialmente em pares de moedas líquidas, como o EUR / USD, ajuda a impedir a manipulação do mercado que impediria o mercado de aderir a princípios técnicos como suporte e resistência.

Muitas calculadoras de ponto de pivô gratuitas estão disponíveis on-line para ajudar os comerciantes a calcular seus pontos de pivô para o pregão atual ou futuro. As calculadoras de ponto de articulação são uma ferramenta valiosa, mas também desnecessária, pois a fórmula é bastante simples. O ponto de pivô do pregão atual é calculado como:

O ponto de pivô pode então ser usado para determinar os níveis estimados de suporte e resistência para o dia:

Como o mercado forex é um mercado de 24 horas, muitas vezes há confusão sobre qual hora do dia usar ao calcular o preço de fechamento de um pregão e a abertura de outro. Os tempos geralmente aceitos usados ​​no cálculo dos pontos de pivô são 23:59 GMT para o fechamento de uma sessão de negociação e 00:00 GMT para a abertura da nova sessão.

O comerciante do dia forex pode usar dados diários para calcular pontos de articulação e suporte e resistência para o próximo dia de negociação. Semanalmente, os comerciantes de moeda forex swing podem usar dados semanais para calcular pontos de articulação e apoio e resistência para a próxima semana de negociação. Comerciantes cambiais de longo prazo podem usar prazos mensais, anuais ou mesmo mais longos ao calcular pontos de articulação e níveis de suporte e resistência em seus gráficos. Os cálculos podem ser feitos rápida e facilmente em calculadoras de ponto de pivô forex gratuitas pela internet, ou manualmente, usando as equações simples indicadas acima.

3 maneiras simples de identificar suporte e resistência no Forex.

Suporte e Resistência podem ajudar a guiar traders com entradas e saídas. Os novos operadores geralmente tornam mais difícil do que realmente identificar esses níveis. Aprenda como usar níveis psicológicos, altos / baixos de Swing e pontos de pivô.

"Suporte e resistência" é um jargão comum para áreas no gráfico em que o preço tem dificuldade em romper. Os níveis de suporte tendem a impedir que o preço caia abaixo de um ponto específico e os níveis de resistência funcionam como um teto de preço que o preço não pode quebrar acima. Sabendo onde esses níveis são muito mais fáceis de decidir quando abrir e fechar negócios, mas como podemos localizar esses preços para começar? Hoje vamos cobrir 3 maneiras simples de identificar suporte e resistência no Forex.

Frequentemente chamados de níveis "psicológicos", os níveis psicológicos ocorrem quando o preço termina com múltiplos 0s. É da natureza humana para gravitar em torno de números redondos quando se discute qualquer tópico que envolve números, incluindo Forex.

Por exemplo, quando os traders falam sobre o que acham que o euro valerá no futuro, provavelmente não darão uma resposta de 1,4278 ou 1,3044. Eles são muito mais propensos a arredondar o preço para algo mais simples, como 1,4300 ou 1,3000. A mesma coisa acontece quando os operadores de Forex fazem seus pedidos. Frequentemente, vemos conjuntos de pedidos em torno desses números inteiros, o que cria níveis de preços que podem afetar o comportamento dos preços. É exatamente o que queremos para nossos níveis de suporte e resistência.

Os níveis psíquicos mais comuns envolvem preço com dois zeros no final (não incluindo o décimo de um pip), como 1,64 00 ou 102,00. Mais poderoso do que isso seria níveis psicológicos terminando em três zeros, como 1,3 000 ou 12 0,00. Deixando os níveis psíquicos mais poderosos de todos, quatro zeros no final, 1. 0000 ou 1 00.00. O gráfico abaixo tem quatro níveis desenhados em níveis psicológicos. Podemos ver claramente o efeito deles na ação do preço.

Aprenda Forex: Níveis Psicológicos.

Swing Highs & amp; Baixos.

Outra ótima maneira de encontrar níveis de suporte e resistência é marcar os níveis no passado, nos quais o preço tinha dificuldade em romper. À medida que o preço sobe e desce, cada nível em que o preço é rebatido pode ser um nível no futuro em que o preço é rebatido novamente. Este é um método manual intensivo e leva tempo para desenhar em todos os pares de moeda que nós negociamos, mas pode pagar a longo prazo.

Aprenda Forex: Swing Highs & amp; Baixos atuando como suporte & amp; Resistência.

Como o gráfico EUR / USD mostra acima, um nível foi traçado quando o preço atingiu um novo nível alto ou baixo (círculo vermelho). Mais tarde, quando o preço se aproximou desses níveis novamente, eles saltaram dos mesmos níveis (círculos brancos). O efeito nem sempre será limpo, mas ocorre com bastante frequência. Este é um método usado com bastante frequência no Range Trading. Nós podemos comprar em suporte com nosso stop loss abaixo e podemos vender em resistência com o nosso stop loss acima.

Indiscutivelmente os níveis de suporte e resistência mais fáceis de adicionar aos nossos gráficos, os pontos de pivô são um indicador embutido em muitas plataformas que automaticamente atraem níveis-chave sem qualquer esforço de nossa parte. Os pontos de pivotagem são criados pelos preços Alto, Baixo e Fechado do período anterior, com o período de período mais comum sendo o período Diário. Podemos usar esses níveis como qualquer outro nível potencial de suporte e resistência em nossos gráficos.

Aprenda Forex: Pontos Dinâmicos.

Suporte e resistência não precisam ser confusos. Podemos combinar e combinar qualquer um dos métodos acima e criar uma boa quantidade de níveis de preços que possamos negociar. Como sempre, a prática leva à perfeição. Portanto, certifique-se de testar esses métodos em uma conta de demonstração em tempo real.

--- Escrito por Rob Pasche.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Suporte Forex e Resistência Explicada.

por Gregory McLeod.

O conceito de suporte e resistência constitui a base da análise técnica do Forex. Comerciantes forex procuram comprar em ou perto de áreas de níveis significativos de suporte potencial em uma tendência de alta. Os traders Forex procuram vender em ou perto de áreas de níveis significativos de resistência potencial em uma tendência de baixa.

Você pode ter ouvido o clich & eacute; & ldquo; comprar baixo e vender alto & rdquo ;. Novos comerciantes forex costumam fazer a pergunta: quão baixo é baixo e quão alto é alto. Uma forma de quantificar esses níveis é usar áreas nas quais o preço parou e mudou de direção. A área onde o preço pára depois de subir e depois se virar é chamada de resistência. A resistência age como um "limite" limitando o avanço do preço.

Resistência não é apenas uma área aleatória onde o preço gira. Existem potenciais vendedores, traders que já venderam um par de moedas Forex e lembram-se do poder coletivo que tiveram para empurrar os preços para baixo. Há também compradores que ficaram muito tempo no suporte e ficaram decepcionados com o fato de o preço não subir mais e fechar suas posições de compra com pedidos de venda ou antes que o preço chegue ao teto da resistência.

Outro grupo que compõe a resistência são os que compraram em ou perto de resistência e são presos quando o preço caiu em resistência. Esses comerciantes estão implorando para que o preço suba mais uma vez para tirá-los do ponto de equilíbrio. Todos esses grupos trabalham juntos para enviar os preços mais baixos e formar o & ldquo; fornecimento & rdquo; na equação de oferta e demanda. Mais oferta do que demanda, quedas de preço, mais demanda do que o aumento do preço de oferta; Resistência = Suprimento.

Aprenda Forex: Suporte e Resistência GBPUSD.

Criado por Gregory McLeod.

No gráfico acima, os níveis de suporte GBPUSD são destacados em azul, enquanto os níveis de resistência são destacados em vermelho. Em uma tendência de alta, os traders procuram comprar em suporte e obter lucros no próximo nível de resistência. Ao entrar em ou perto de níveis significativos em uma tendência de alta, os operadores de Forex podem reduzir sua exposição ao risco e obter uma oportunidade de negociação com um excelente risco para recompensar a taxa. Comerciantes forex são capazes de identificar vários lugares para negociar com a tendência. Os níveis de resistência podem ser usados ​​como áreas-alvo de lucro ou oportunidades de quebra à medida que o preço fecha acima da resistência.

Aprenda Forex: AUDNZD Resistance Vender Zonas.

C rendido por Gregory McLeod.

Por outro lado, os níveis de resistência significativa fornecem pontos de entrada ideais em uma tendência de baixa. Eles mostram claramente a exaustão do comprador contra a tendência no momento em que os vendedores retornam. O próximo nível de suporte pode ser usado como uma área de destino. O suporte também pode ser usado como uma área de entrada de breakout se o preço fechar abaixo do suporte.

O equilíbrio de poder é claramente revelado em áreas de apoio e resistência. O preço pode saltar de um piso e subir para o teto e, em seguida, saltar para baixo. É importante que os operadores Forex identifiquem primeiro a direção da tendência e, em seguida, optem por comprar no suporte em tendência de alta ou vender com resistência em uma tendência de baixa. Além disso, osciladores como RSI e stochastics podem ser usados ​​para identificar áreas significativas de suporte e resistência.

--- Escrito por Gregory McLeod Trading Instructor.

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Como negociar suporte e resistência.

Agora que você sabe o básico, é hora de aplicar essas ferramentas técnicas básicas, mas extremamente úteis, à sua negociação.

Porque aqui no BabyPips queremos tornar as coisas fáceis de entender, dividimos como trocar níveis de suporte e resistência em duas idéias simples: o Bounce e o Break.

O salto.

Como o nome sugere, um método de suporte de negociação e níveis de resistência é logo após a devolução.

Muitos comerciantes forex de varejo cometem o erro de definir seus pedidos diretamente em níveis de suporte e resistência e, em seguida, apenas esperando para a sua negociação se concretizar.

Claro, isso pode funcionar às vezes, mas esse tipo de método de negociação pressupõe que um nível de suporte ou resistência se manterá sem preço realmente chegando lá.

Ao jogar o salto, queremos inclinar as probabilidades a nosso favor e encontrar algum tipo de confirmação de que o apoio ou a resistência serão válidos.

Por exemplo, em vez de simplesmente comprar logo de cara, queremos esperar que ele salte primeiro antes de entrar.

Se você está procurando ficar curto, você quer esperar que ele resista à resistência antes de entrar.

Ao fazer isso, você evita os momentos em que o preço se move rapidamente e rompe os níveis de suporte e resistência. Da experiência, pegar uma faca caindo quando forex pode ficar realmente sangrento!

Em um mundo perfeito, os níveis de suporte e resistência durariam eternamente, o McDonald's seria saudável e todos nós teríamos jetpacks.

O fato é que esses níveis quebram ... frequentemente.

Então, não é suficiente apenas jogar rejeições. Você também deve saber o que fazer sempre que os níveis de suporte e resistência cedam!

Há duas maneiras de se jogar na negociação forex: a maneira agressiva ou a maneira conservadora.

O Caminho Agressivo

A maneira mais simples de jogar breakouts é comprar ou vender sempre que o preço passar de forma convincente através de uma zona de suporte ou resistência.

A palavra chave aqui é convincente porque nós só queremos entrar quando o preço passa por um nível significativo de suporte ou resistência com facilidade.

Queremos que a área de apoio ou resistência aja como se tivesse acabado de receber um golpe de caratê de Chuck Norris: queremos que ele murche de dor à medida que o preço se rompe.

O caminho conservador

Imagine esta situação hipotética: você decidiu apostar muito no EUR / USD, esperando que isso aumentasse depois de saltar de um nível de suporte.

A. Aceite a derrota, saia daqui e liquide sua posição?

B. Segure seu comércio e espere que o preço suba de novo?

Se a sua escolha é a segunda, então você vai entender facilmente esse tipo de método de negociação forex.

Lembre-se, sempre que você fechar uma posição, você toma o lado oposto da negociação.

Fechar o seu longo comércio EUR / USD no ponto de equilíbrio ou perto dele significa que você terá que reduzir o EUR / USD pelo mesmo valor.

Esse fenômeno é a principal razão pela qual os níveis de suporte quebrados se tornam resistentes sempre que eles quebram.

Como você teria adivinhado, aproveitar esse fenômeno é ter paciência.

Em vez de entrar logo no intervalo, espere o preço para fazer um "recuo" para o suporte quebrado ou nível de resistência e entrar após o preço saltar.

Algumas palavras de cautela ... EM FOREX, isso não acontece o tempo todo. “REGRESSOS” DE APOIO QUEBRADO E NÍVEIS DE RESISTÊNCIA NÃO ACONTEM TODO O TEMPO. HAVERÁ VEZES QUE O PREÇO APENAS SE MOVER EM UMA DIREÇÃO E DEIXE VOCÊ ATRÁS. POR ISSO, SEMPRE UTILIZE PEDIDOS DE PERDA DE PONTO E NUNCA SE MANTENHA UM COMERCIO APENAS POR CAUSA DA ESPERANÇA.

Opa, desculpe por esse pessoal, a tecla caps lock ficou presa.

Suporte e Resistência no Forex Trading.

5.1. O que são suporte e resistência?

O suporte é a zona de preço abaixo do preço atual, em que os declínios de preço tendem a parar e reverter. A resistência é a zona de prêmio acima do preço atual, onde os avanços nos preços provavelmente parem e sejam revertidos. Em uma tendência de alta, os avanços de preço (pressões de preço) são bloqueados pela resistência e os declínios de preço (reações de preço) são interrompidos pelo suporte. Em uma tendência de baixa, os declínios de preços (pressões de preço) são bloqueados pelo suporte e os avanços nos preços (reações de preço) são finalizados pela resistência. Quando os preços quebram a resistência, espera-se que subam para o próximo nível de resistência. Se o preço romper o suporte, você pode esperar que ele caia para o próximo nível de suporte.

Para que uma tendência de alta continue, cada impulso de preço sucessivo deve ser capaz de romper o nível de resistência que interrompeu o impulso de preço anterior e cada reação de preço deve ser concluída em um nível de suporte mais alto do que a reação de preço anterior (violação desta regra leva a os principais padrões de reversão de preços, como a cabeça e os ombros). Para que uma tendência de baixa continue, cada impulso de preço sucessivo deve ser capaz de decompor o nível de suporte que interrompeu o impulso de preço anterior e cada reação de preço deve ser concluída em um nível de resistência inferior à reação de preço anterior (a violação dessa regra resulta padrões de reversão do preço inferior, como o fundo duplo).

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5.2. Medindo Suporte e Resistência.

Os níveis de suporte e resistência são calculados com base em como os preços se comportaram em momentos específicos no passado e também em como os preços tendem a se comportar em geral. Se o preço da moeda não conseguiu romper um determinado nível no passado, pode-se esperar que esse nível bloqueie a movimentação de preços no futuro. Se, em regra, o preço da moeda encontrar suporte ou resistência em determinadas posições da ferramenta de análise técnica, isso também poderá ser usado para prever o comportamento do preço quando essas posições forem atingidas. Suporte e resistência mais fortes são produzidos quando ambos os métodos de medição apontam na mesma direção.

TODAS as ferramentas de análise técnica podem ser usadas para identificar suporte e resistência. Você pode esperar linhas de tendência, médias móveis e bandas de Bollinger para suportar os preços quando eles estão abaixo do preço atual e resistir aos preços - quando eles estão acima do mercado. Os sinais indicadores de alta vão apontar regularmente para o suporte e os sinais de oscilação de baixa indicarão frequentemente resistência. Retrações de Fibonacci muitas vezes atuam como suporte nas tendências de alta e como resistência nas tendências de baixa. Projeções de Fibonacci e projeções de canais de preços normalmente fornecerão resistência nas tendências de alta e suporte nas tendências de baixa. Padrões de velas geralmente serão os primeiros a indicar níveis importantes de suporte e resistência. Níveis redondos de preços numéricos (por exemplo, 1.2850, 1.2900 e 1.3000 para EUR / USD) também tendem a atuar como suporte e resistência. Quanto mais zeros um nível de preço termina, mais forte ele pode suportar ou resistir aos preços.

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Nota: A maioria das agências de notícias Forex transmitem regularmente os principais níveis de suporte e resistência observados de perto pela comunidade profissional de forex - incluindo os níveis que não são facilmente identificados pelos métodos de análise padrão (por exemplo, barreiras opcionais, grandes grupos de ordens de compra ou venda). Comentários técnicos distribuídos pelos bancos de investimento também fornecem informações confiáveis ​​sobre suporte importante e os níveis de resistência.

5.3. Reversão de Função entre Suporte e Resistência.

O suporte se torna resistência quando os preços penetram por quantia significante - e vice-versa. Você pode ver essa regra em ação se analisar como algumas tendências dinâmicas estão se desenvolvendo. Na maioria das vezes, a resistência que bloqueou as tendências de preço anteriores em uma tendência de alta se tornará suporte para as reações de preço subseqüentes, uma vez que tenha sido violada. De forma semelhante, o apoio que obstruiu os preços iniciais numa tendência de baixa tornar-se-á resistente a posteriores reacções de preço depois de ter sido quebrado. Este princípio está por trás da terceira regra da identificação das ondas de impulso - ou seja, aquela onda quatro não pode passar do fim da primeira onda.

Esta regra é aplicável à maioria das ferramentas de análise técnica. Pode-se esperar que uma linha de tendência ascendente resista aos avanços de preço depois de ter sido quebrada no lado negativo. Uma média móvel que anteriormente atuou como resistência começará a apoiar os declínios de preços se for decididamente penetrada. O retrocesso de Fibonacci de uma tendência de alta anterior, que suportou os preços, se transformará em resistência nos testes subseqüentes, se for violado. Um nível de números redondos anteriormente servindo como suporte se tornará resistência a futuros avanços de preço quando um par de moedas ficar abaixo dele.

5.4. Força e probabilidade de suporte e resistência.

A força de suporte ou resistência depende de quantas vezes ele foi testado com sucesso no passado e em sua escala. Uma linha de tendência ascendente extraída de um fundo plurianual que apoiou o preço cinco vezes durante o ano passado é muito mais forte do que uma linha de tendência descendente de um pico de um mês e que continha apenas dois recuos menores. As bandas de Bollinger visíveis nos gráficos diários irão exercer maior influência sobre os preços do que as Bandas de Bollinger visíveis nos gráficos de hora em hora. O nível de preços da moeda, que encerrou duas tendências de alta intermediárias nos últimos meses, é muito mais importante do que a alta mais recente, que bloqueou apenas uma pequena tendência de alta.

A probabilidade de uma área de suporte futura depende da força combinada de todas as ferramentas que a identificam. O mesmo se aplica à probabilidade de uma futura área de resistência. Quanto mais ferramentas técnicas de diferentes escalas e tipos coincidem em uma zona de preço, maior a probabilidade de que esta zona sirva como área de suporte ou resistência importante. Isso acontece porque diferentes participantes do mercado usam diferentes ferramentas de análise técnica e gráficos de escala de tempo para identificar pontos de entrada e saída favoráveis. Quando ferramentas diferentes usadas por grupos separados de operadores de câmbio dão o mesmo sinal, aumentam as chances de que a resposta unificada de todos esses operadores force o mercado em uma direção. Observarei que haverá muitas configurações de negociação potencialmente lucrativas, identificadas por apenas um tipo de ferramenta técnica (por exemplo, uma linha de tendência). Uma das maneiras que você pode lidar com tais situações é determinar o tamanho de suas posições com base na força do sinal técnico (s) que definem os níveis de suporte ou resistência, como é descrito na página do sistema de negociação forex.

Exemplos da combinação do mesmo tipo, mas ferramentas técnicas de escala diferentes que reforçam os sinais um do outro são - intersecção de linhas de tendência descendente principais e intermediárias, agrupamentos de retrações de fibonacci extraídos de oscilações de preço de comprimento diferente e conclusão de pequenas ondas de impulso no final do impulso intermediário ondas (também conhecido como o quinto do quinto).

Exemplos da combinação dos diferentes tipos de ferramentas confirmando o suporte:

Convergência de um retracement de 50% de Fibonacci do impulso de preço anterior em uma tendência de alta, uma linha de tendência ascendente, divergência de RSI altista, um hummer penetrando na faixa de Bollinger inferior e um nível de preço redondo.

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Média móvel simples de 100 dias coincidindo com a grande linha de tendência descendente quebrada que agora atua como suporte e Estocástico, virando-se do território de sobre-venda.

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Exemplos da combinação dos diferentes tipos de ferramentas que confirmam a resistência são:

Projeções de canal de preço do intermediário e as tendências menores reunidas em um nível de preço de rodadas principais.

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Confluência de 61,8% de retração de fibonacci das três primeiras ondas em uma sequência de impulso descendente, uma linha de tendência para baixo e um desvio estocástico do território de sobre-compra.

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Meta4: configurações de negociação de alta probabilidade podem ser comparadas a belas obras de arte. Se você examinar as pinturas de qualquer mestre reconhecido, descobrirá que as pinceladas que o artista colocou na tela - mesmo que elas diferem em largura e cor - tendem a elogiar e reforçar o efeito umas das outras, cada uma a sua maneira contribuindo para a beleza. de toda a imagem. De maneira semelhante, as zonas de suporte e resistência de alta probabilidade são virtualmente pintadas quando ferramentas técnicas de diferentes escalas (ou seja, largura das pinceladas) e tipo (ou seja, cor das pinceladas) convergem harmoniosamente em uma área de preço, confirmam o sinal e revelam assim oportunidades de lucros excepcionais. O método de negociação que combina diferentes ferramentas de análise técnica de tipo e escala para encontrar entradas e saídas comerciais de alta probabilidade é chamado de negociação sinérgica.

Citação: & quot; A previsão monetária, como toda previsão dos mercados financeiros, é a arte do possível. ", John Percival em seu livro" The Way of the Dollar ".

Tal como acontece com a verdadeira apreciação da arte, que leva tempo para se desenvolver, a experiência de negociação é necessária para dominar a habilidade de identificar configurações de negociação de alta probabilidade quando elas estão se desenvolvendo. Mesmo que a compreensão da beleza artística seja altamente subjetiva em geral, é possível medir objetivamente a beleza ou a probabilidade de configurações promissoras de entrada ou saída - usando um sistema predefinido de classificação de suporte e resistência.

Nota: Uma das maneiras de aprender a combinar diferentes ferramentas para identificar configurações de negociação de alta probabilidade é estudar relatórios de análise técnica criados por analistas técnicos internos de bancos de investimento e de agências de forex. Algumas das agências de notícias Forex também publicam regularmente comentários de mercado feitos por analistas técnicos externos que trabalham para as principais casas de investimento. Esses comentários são fontes especialmente valiosas de percepção prática sobre como combinar diferentes tipos de ferramentas de análise técnica no comércio de moedas.

5.5. Dominar o suporte e a resistência no comércio de moedas.

Você pode aumentar muito a precisão de sua negociação forex se você se concentrar em executar seus negócios em áreas de suporte e resistência de alta probabilidade. É importante estar preparado para essas zonas de preços com bastante antecedência - para que você possa agir com confiança quando o preço se aproximar delas. Essa tarefa é melhor executada se você tiver TODAS as ferramentas de análise técnica diante de seus olhos, plotadas nos gráficos de cada um dos três graus da tendência. Para eliminar possíveis confusões, você deve especificar em seu sistema de negociação forex quais ferramentas técnicas você usará para identificar suporte e resistência futuros e quais combinações dos sinais gerados por essas ferramentas irão garantir a abertura e o fechamento de suas posições de negociação. Você também pode usar uma lista de verificação diária para ajudá-lo a reconhecer os momentos em que qualquer uma de suas ferramentas técnicas está próxima ou está em processo de fornecer seu sinal.

Um dos melhores livros que ensina como combinar diferentes tipos de ferramentas de análise técnica para descobrir configurações de negociação de alta probabilidade é o "The Master Swing Trader: Ferramentas e Técnicas para Lucrar com Excelentes Oportunidades de Negociação de Curto Prazo", de Alan S. Farley.